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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 1 748.00 | 12 752.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | 1 748.00 | 12 752.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 083.00 | 1 748.00 | 99 335.00 | 101 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739.00 | 17 320.00 | | 21 739.00 |
DL TOTAL (I) | 39 559.00 | 17 820.00 | | 39 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 1 000.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 180.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 600.00 | 109 958.00 | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 776.00 | 117 138.00 | | 59 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 335.00 | 134 957.00 | | 99 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 855.00 | | 207 855.00 | 207 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 855.00 | | 207 855.00 | 207 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 057.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 855.00 | 252 657.00 | | 207 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 116.00 | 235 337.00 | | 186 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 739.00 | 17 320.00 | | 21 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 731.00 | 1 975.00 | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VW T.V.A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 776.00 | 57 801.00 | 1 975.00 | 59 776.00 |