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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 893.00 | 6 107.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 583.00 | 4 487.00 | 24 097.00 | 28 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 207.00 | 6 380.00 | 46 827.00 | 53 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 198.00 | 660.00 | 86 538.00 | 87 198.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 769.00 | 660.00 | 165 109.00 | 165 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 976.00 | 7 040.00 | 211 936.00 | 218 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 430.00 | 72 070.00 | | 112 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 785.00 | 40 360.00 | | 9 785.00 |
DL TOTAL (I) | 123 315.00 | 113 530.00 | | 123 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 499.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 119.00 | 19 416.00 | | 38 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 066.00 | 25 556.00 | | 24 066.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 943.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 621.00 | 46 414.00 | | 88 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 936.00 | 159 943.00 | | 211 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 916.00 | | 276 916.00 | 276 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 916.00 | | 276 916.00 | 276 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 981.00 | 4 600.00 | | 4 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 981.00 | 4 600.00 | | 4 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 6 038.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | -1 438.00 | | 4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 8 848.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 897.00 | 325 264.00 | | 281 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 112.00 | 284 904.00 | | 272 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 785.00 | 40 360.00 | | 9 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 207.00 | | 28 000.00 | 25 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | | 28 000.00 | 8 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 5 735.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 5 735.00 | | 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 624.00 | 4 150.00 | 12 474.00 | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 334.00 | 9 030.00 | 15 304.00 | 24 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 717.00 | 103 283.00 | 16 434.00 | 119 717.00 |
VW T.V.A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 621.00 | 73 317.00 | 15 304.00 | 88 621.00 |