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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 669.00 | 1 678.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662.00 | 669.00 | 1 993.00 | 2 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 400.00 | 4 831.00 | 56 569.00 | 61 400.00 |
BZ Autres créances | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 768.00 | 4 831.00 | 78 937.00 | 83 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 431.00 | 5 500.00 | 80 930.00 | 86 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 132.00 | | 168 132.00 | 168 132.00 |
FG Production vendue services | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 146.00 | | 176 146.00 | 176 146.00 |
FM Production stockée | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 024.00 | | | 192 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 194.00 | | | 192 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | | | -169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963.00 | | 1 700.00 | 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | | 1 700.00 | 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 421.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 421.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 046.00 | 76 732.00 | 314.00 | 77 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |