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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 253.00 | | 1 274 253.00 | 1 274 253.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 763.00 | | 1 417 763.00 | 1 417 763.00 |
CU Autres participations | 1 274 253.00 | | 1 274 253.00 | 1 274 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DG Autres réserves | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
DL TOTAL (I) | 315 879.00 | | | 315 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 386.00 | | | 1 057 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 883.00 | | | 1 101 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 763.00 | | | 1 417 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 274 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 386.00 | 5 908.00 | 1 051 477.00 | 1 057 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 883.00 | 50 405.00 | 1 051 477.00 | 1 101 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |