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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 652 764.00 | 64 427.00 | 588 337.00 | 652 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 764.00 | 64 427.00 | 738 337.00 | 802 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 097.00 | 64 427.00 | 767 670.00 | 832 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 733.00 | | | -67 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 519.00 | -67 733.00 | | 7 519.00 |
DL TOTAL (I) | -59 213.00 | -66 733.00 | | -59 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 588.00 | 715 359.00 | | 681 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 812.00 | 145 173.00 | | 142 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 3 900.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 197.00 | | |
EA Autres dettes | 710.00 | 520.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 883.00 | 865 149.00 | | 826 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 670.00 | 798 416.00 | | 767 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 883.00 | 865 149.00 | | 826 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 004.00 | 62 468.00 | | 60 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 484.00 | 130 200.00 | | 52 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 519.00 | -67 733.00 | | 7 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 764.00 | | | 802 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 764.00 | | | 802 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 068.00 | 29 359.00 | | 35 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 068.00 | 29 359.00 | | 35 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 588.00 | 681 588.00 | | 681 588.00 |
VI Groupe et associés | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 883.00 | 826 883.00 | | 826 883.00 |