| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 1 469.00 | 2 229.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 268.00 | 1 531.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 599.00 | 2 838.00 | 78 761.00 | 81 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 154.00 | | 120 154.00 | 120 154.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 061.00 | | 174 061.00 | 174 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 660.00 | 2 838.00 | 252 822.00 | 255 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
DL TOTAL (I) | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 383.00 | | | 199 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 821.00 | | | 252 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 301.00 | | | 106 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 499.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 838.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
UX Autres créances clients | 120 154.00 | | | 120 154.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
VW T.V.A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 334.00 | 106 301.00 | 67 033.00 | 173 334.00 |