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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 027.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 026.00 | | 3 027.00 | 3 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 526.00 | | 189 527.00 | 189 526.00 |
CU Autres participations | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DG Autres réserves | 52 055.00 | 29 160.00 | | 52 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 910.00 | 22 894.00 | | 16 910.00 |
DL TOTAL (I) | 119 840.00 | 102 930.00 | | 119 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 493.00 | 50 165.00 | | 49 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 192.00 | 20 034.00 | | 20 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 686.00 | 71 090.00 | | 69 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 526.00 | 174 020.00 | | 189 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 27 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089.00 | 4 105.00 | | 7 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 910.00 | 22 894.00 | | 16 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 500.00 | | 20 000.00 | 166 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 500.00 | | 20 000.00 | 166 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 503.00 | 17 590.00 | 29 913.00 | 47 503.00 |
VI Groupe et associés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 686.00 | 39 773.00 | 29 913.00 | 69 686.00 |