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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 259.00 | | 855 259.00 | 855 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 657.00 | | 917 657.00 | 917 657.00 |
CU Autres participations | 855 259.00 | | 855 259.00 | 855 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 679.00 | | | 208 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 515.00 | | | 505 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
EA Autres dettes | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 711.00 | | | 825 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 657.00 | | | 917 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 165.00 | | | 156 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 229.00 | | 126 229.00 | 126 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 229.00 | | 126 229.00 | 126 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 040.00 | | | -18 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 229.00 | | | 146 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 259.00 | | | 855 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 259.00 | | | 855 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 153.00 | 78 876.00 | 114 799.00 | 585 153.00 |
UX Autres créances clients | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 680.00 | 45 411.00 | 163 269.00 | 208 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 711.00 | 156 165.00 | 278 068.00 | 825 711.00 |