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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 313.00 | 17 572.00 | 5 741.00 | 23 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 813.00 | 19 072.00 | 75 741.00 | 94 813.00 |
060 Stock marchandises | 57 485.00 | 6 813.00 | 50 672.00 | 57 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
072 Créances – Autres | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
084 Disponibilités | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 198.00 | 6 813.00 | 114 385.00 | 121 198.00 |
110 Total général Actif | 216 011.00 | 25 885.00 | 190 126.00 | 216 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 532.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 813.00 | | | 6 813.00 |