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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 603.00 | 318.00 | 1 285.00 | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759.00 | 505.00 | 4 254.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 170.00 | 1 525.00 | 11 645.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 531.00 | 2 348.00 | 17 183.00 | 19 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CF Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 635.00 | 2 348.00 | 48 287.00 | 50 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 144.00 | | | -19 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 144.00 | | | -19 144.00 |
DL TOTAL (I) | -16 144.00 | | | -16 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 062.00 | | 244 062.00 | 244 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 062.00 | | 244 062.00 | 244 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 263.00 | | | 246 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 408.00 | | | 265 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 144.00 | | | -19 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 531.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 603.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 348.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 680.00 | 3 400.00 | 14 447.00 | 21 680.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VP Divers | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VW T.V.A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 431.00 | 46 151.00 | 14 447.00 | 64 431.00 |