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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 779.00 | 36 117.00 | 35 662.00 | 71 779.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 931.00 | 36 117.00 | 35 814.00 | 71 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
072 Créances – Autres | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
110 Total général Actif | 171 845.00 | 36 117.00 | 135 729.00 | 171 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 282 753.00 | | | 282 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 968.00 | 205 033.00 | | 298 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 969.00 | 205 292.00 | | 301 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 084.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 190 823.00 | 164 190.00 | | 190 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 1 602.00 | | 1 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 492.00 | 42 067.00 | | 16 492.00 |
252 Charges sociales | 9 104.00 | 18 964.00 | | 9 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 847.00 | 9 605.00 | | 12 847.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 334.00 | 240 521.00 | | 231 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 635.00 | -35 229.00 | | 70 635.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 358.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | 555.00 | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 396.00 | -36 142.00 | | 64 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |