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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 376.00 | 149 622.00 | 2 140 753.00 | 2 290 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 859.00 | | 107 859.00 | 107 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 873.00 | 4 543.00 | 5 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 602.00 | 150 495.00 | 2 259 107.00 | 2 409 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 707.00 | | 165 707.00 | 165 707.00 |
BZ Autres créances | 512 218.00 | | 512 218.00 | 512 218.00 |
CF Disponibilités | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 018.00 | | 745 018.00 | 745 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 620.00 | 150 495.00 | 3 004 125.00 | 3 154 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 999.00 | 500 000.00 | | 700 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 858 822.00 | 805 000.00 | | 2 858 822.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 917 382.00 | | | -1 917 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 526.00 | -1 917 382.00 | | -738 526.00 |
DL TOTAL (I) | 903 919.00 | -612 382.00 | | 903 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 143.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 905.00 | 334 435.00 | | 265 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 297.00 | 4 362.00 | | 81 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 000.00 | 2 748 955.00 | | 1 605 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 333.00 | 90 484.00 | | 86 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 836.00 | | |
EA Autres dettes | 61 671.00 | 150.00 | | 61 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 100 207.00 | 3 271 221.00 | | 2 100 207.00 |
ED (V) | | 1 091.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 125.00 | 2 660 074.00 | | 3 004 125.00 |