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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 346.00 | 5 079.00 | 31 267.00 | 36 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 328.00 | 10 150.00 | 10 178.00 | 20 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 675.00 | 15 229.00 | 41 446.00 | 56 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
BZ Autres créances | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CF Disponibilités | 355 230.00 | | 355 230.00 | 355 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 525.00 | | 453 525.00 | 453 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 199.00 | 15 229.00 | 494 970.00 | 510 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
DH Report à nouveau | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 738.00 | 6 719.00 | | 49 738.00 |
DL TOTAL (I) | 200 930.00 | 151 192.00 | | 200 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277.00 | 2 652.00 | | 2 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 26.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 065.00 | 9 787.00 | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 059.00 | 92 359.00 | | 177 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 547.00 | 140 255.00 | | 72 547.00 |
EA Autres dettes | 30 917.00 | 50 478.00 | | 30 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 040.00 | 295 557.00 | | 294 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 970.00 | 446 749.00 | | 494 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 040.00 | 295 557.00 | | 294 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 077.00 | 34 562.00 | 187 639.00 | 153 077.00 |
FG Production vendue services | 1 176 018.00 | 290 349.00 | 1 466 367.00 | 1 176 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 095.00 | 324 911.00 | 1 654 006.00 | 1 329 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 266.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 1 779.00 | | 14 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 068.00 | 1 295 447.00 | | 1 654 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 330.00 | 1 288 728.00 | | 1 604 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 738.00 | 6 719.00 | | 49 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 076.00 | | 39 598.00 | 17 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 076.00 | | 3 252.00 | 17 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963.00 | 11 266.00 | | 3 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963.00 | 6 187.00 | | 3 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 059.00 | 177 059.00 | | 177 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
UX Autres créances clients | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VB T. V. A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VW T.V.A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 975.00 | 282 975.00 | | 282 975.00 |