| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 572.00 | 2 928.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 347.00 | 1 658.00 | 5 689.00 | 7 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 732.00 | 3 230.00 | 35 502.00 | 38 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
110 Total général Actif | 49 422.00 | 3 230.00 | 46 192.00 | 49 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 897.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
252 Charges sociales | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 227.00 | | | 3 227.00 |