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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 710.00 | 21 329.00 | 15 381.00 | 36 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 732.00 | 12 021.00 | 10 710.00 | 22 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 048.00 | 33 351.00 | 36 697.00 | 70 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 893.00 | 20 026.00 | 319 866.00 | 339 893.00 |
BZ Autres créances | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 447.00 | 20 026.00 | 483 420.00 | 503 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 496.00 | 53 378.00 | 520 118.00 | 573 496.00 |
CU Autres participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 428.00 | | | -39 428.00 |
DL TOTAL (I) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 806.00 | | | 234 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 389.00 | | | 507 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 118.00 | | | 520 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 764.00 | | | 357 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 937.00 | 26 112.00 | | 43 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | 20 112.00 | | 39 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | 6 000.00 | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 856.00 | 9 496.00 | | 23 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 856.00 | 9 496.00 | | 23 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 807.00 | 234 807.00 | | 234 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 893.00 | 339 893.00 | | 339 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 868.00 | 19 813.00 | 67 055.00 | 86 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 201.00 | 395 401.00 | 9 800.00 | 405 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 819.00 | 357 764.00 | 67 055.00 | 424 819.00 |