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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 6 811.00 | 266.00 | 6 545.00 | 6 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 995.00 | 105 717.00 | 29 278.00 | 134 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 185.00 | 44 823.00 | 42 362.00 | 87 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 591.00 | 150 806.00 | 86 785.00 | 237 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 250.00 | 21 600.00 | 126 650.00 | 148 250.00 |
BZ Autres créances | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CF Disponibilités | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 837.00 | 21 600.00 | 374 237.00 | 395 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 428.00 | 172 406.00 | 461 022.00 | 633 428.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 972.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 797.00 | | | -11 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 484.00 | -82 769.00 | | -103 484.00 |
DL TOTAL (I) | -93 282.00 | 10 203.00 | | -93 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 334.00 | 330 511.00 | | 260 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 882.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 859.00 | 44 227.00 | | 104 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 644.00 | 224 001.00 | | 188 644.00 |
EA Autres dettes | | 5 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 304.00 | 604 739.00 | | 554 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 022.00 | 614 941.00 | | 461 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 045.00 | 376 801.00 | | 467 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 848.00 | 74 963.00 | | 34 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 367.00 | 35 009.00 | 42 570.00 | 158 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 367.00 | 35 009.00 | 42 570.00 | 158 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |