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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 716.00 | 404.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 131.00 | 15 635.00 | 12 496.00 | 28 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 251.00 | 16 351.00 | 12 900.00 | 29 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 268.00 | 16 351.00 | 53 917.00 | 70 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761.00 | 38 076.00 | | -1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 37 315.00 | 39 076.00 | | 37 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 452.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 2 733.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 766.00 | 25 520.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 602.00 | 28 965.00 | | 16 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 917.00 | 68 042.00 | | 53 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 419.00 | | 6 532.00 | 29 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 29 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 29 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 719.00 | | 6 532.00 | 28 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660.00 | 10 919.00 | 1 228.00 | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | 10 919.00 | 1 228.00 | 6 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |