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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 215.00 | 56 765.00 | 41 450.00 | 98 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 558.00 | 42 559.00 | 17 999.00 | 60 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 940.00 | 99 324.00 | 110 616.00 | 209 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 405.00 | | 341 405.00 | 341 405.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 841 236.00 | | 841 236.00 | 841 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 442.00 | | 1 227 442.00 | 1 227 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 382.00 | 99 324.00 | 1 338 058.00 | 1 437 382.00 |
CU Autres participations | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 414 882.00 | 250 950.00 | | 414 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 043.00 | 203 732.00 | | 340 043.00 |
DL TOTAL (I) | 974 925.00 | 654 882.00 | | 974 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 635.00 | 67 490.00 | | 39 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 262.00 | 8 038.00 | | 8 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 93 747.00 | | 170 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 520.00 | 104 853.00 | | 143 520.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 6 689.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 133.00 | 280 817.00 | | 363 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 058.00 | 935 698.00 | | 1 338 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 152.00 | 241 215.00 | | 346 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 699.00 | | 61 742.00 | 159 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 078.00 | 20 746.00 | 11 500.00 | 90 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 078.00 | 20 746.00 | 11 500.00 | 90 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 341 405.00 | 341 405.00 | | 341 405.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 635.00 | 22 654.00 | 16 981.00 | 39 635.00 |
VI Groupe et associés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 769.00 | 359 642.00 | 6 127.00 | 365 769.00 |
VW T.V.A. | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 133.00 | 346 152.00 | 16 981.00 | 363 133.00 |