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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 27 924.00 | 20 076.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 305 142.00 | 130 760.00 | 174 381.00 | 305 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 156.00 | 85 508.00 | 106 648.00 | 192 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 031.00 | 66 068.00 | 47 963.00 | 114 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 329.00 | 310 260.00 | 349 069.00 | 659 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BT Marchandises | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 210 728.00 | | 210 728.00 | 210 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 053.00 | | 245 053.00 | 245 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 381.00 | 310 260.00 | 594 122.00 | 904 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
DH Report à nouveau | | -3 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 542.00 | 30 228.00 | | 79 542.00 |
DL TOTAL (I) | 114 888.00 | 35 346.00 | | 114 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 852.00 | 351 605.00 | | 272 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 544.00 | 151 437.00 | | 45 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 557.00 | 52 811.00 | | 59 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 280.00 | 70 704.00 | | 101 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 233.00 | 626 552.00 | | 479 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 122.00 | 661 903.00 | | 594 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 033.00 | | | 326 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 330.00 | | 11 998.00 | 647 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 330.00 | | 11 998.00 | 599 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 641.00 | 77 618.00 | | 232 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 067.00 | 6 857.00 | | 21 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 575.00 | 70 761.00 | | 211 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 852.00 | 119 652.00 | 153 200.00 | 272 852.00 |
VI Groupe et associés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 753.00 | | | 228 753.00 |
VP Divers | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 233.00 | 326 033.00 | 153 200.00 | 479 233.00 |