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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 10 274.00 | 39 726.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 044.00 | 98 062.00 | 266 982.00 | 365 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 948.00 | 56 967.00 | 225 981.00 | 282 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 892.00 | 170 203.00 | 532 689.00 | 702 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BZ Autres créances | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CF Disponibilités | 869 602.00 | | 869 602.00 | 869 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 485.00 | | 1 071 485.00 | 1 071 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 377.00 | 170 203.00 | 1 604 174.00 | 1 774 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 603.00 | | | 131 603.00 |
DL TOTAL (I) | 226 142.00 | | | 226 142.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 239.00 | | | 488 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 953.00 | | | 531 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 239.00 | | | 212 239.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 032.00 | | | 1 326 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 174.00 | | | 1 604 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 854.00 | | | 837 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 056.00 | | 8 836.00 | 694 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 156.00 | | 8 836.00 | 639 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 662.00 | 83 541.00 | | 86 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | 5 000.00 | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 488.00 | 78 541.00 | | 76 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 953.00 | 531 953.00 | | 531 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
UX Autres créances clients | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 91 323.00 | 91 323.00 | | 91 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VP Divers | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 384.00 | 152 384.00 | | 152 384.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |