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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 828.00 | 5 989.00 | 2 839.00 | 8 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 408.00 | 5 989.00 | 13 419.00 | 19 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 869.00 | 5 989.00 | 97 880.00 | 103 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 471.00 | -45 602.00 | | -67 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 350.00 | -21 870.00 | | 33 350.00 |
DL TOTAL (I) | -29 121.00 | -62 471.00 | | -29 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 678.00 | 71 178.00 | | 43 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 093.00 | 25 636.00 | | 78 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231.00 | 5 229.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 002.00 | 102 043.00 | | 127 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 880.00 | 39 571.00 | | 97 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075.00 | 1 914.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 1 914.00 | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VI Groupe et associés | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 002.00 | 127 002.00 | | 127 002.00 |