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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 204.00 | | 1 641 204.00 | 1 641 204.00 |
CF Disponibilités | 199 668.00 | | 199 668.00 | 199 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 668.00 | | 199 668.00 | 199 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 873.00 | | 1 840 873.00 | 1 840 873.00 |
CU Autres participations | 1 641 204.00 | | 1 641 204.00 | 1 641 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DK Provisions réglementées | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
DL TOTAL (I) | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 044.00 | | | 694 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 915.00 | | | 1 059 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 116.00 | | | 1 756 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 873.00 | | | 1 840 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 569.00 | | | 1 155 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 347.00 | | | -9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |