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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 068.00 | | 520 068.00 | 520 068.00 |
BF Prêts | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 918.00 | 436 000.00 | 988 918.00 | 1 424 918.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 398.00 | 436 000.00 | 1 022 398.00 | 1 458 398.00 |
CU Autres participations | 751 100.00 | 436 000.00 | 315 100.00 | 751 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 200.00 | 1 445 200.00 | | 1 445 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 996.00 | 2 650.00 | | 2 996.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 356.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 608.00 | 6 923.00 | | -427 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 622.00 | 1 455 129.00 | | 1 020 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 144.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 104.00 | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | 77.00 | | 1 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776.00 | 1 325.00 | | 1 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 398.00 | 1 456 454.00 | | 1 022 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776.00 | 1 325.00 | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 222.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 743.00 | 10 392.00 | | 11 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 351.00 | 3 470.00 | | 439 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 608.00 | 6 923.00 | | -427 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 436 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 436 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 068.00 | | 520 068.00 | 520 068.00 |
UP Prêts | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 893.00 | 75.00 | 673 818.00 | 673 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |