| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 461.00 | 16 442.00 | 6 019.00 | 22 461.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AP Constructions | 92 326.00 | 9 602.00 | 82 724.00 | 92 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 294.00 | 322 675.00 | 300 619.00 | 623 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 955.00 | 547 239.00 | 341 716.00 | 888 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 660.00 | 895 958.00 | 1 651 702.00 | 2 547 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BP En cours de production de services | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BT Marchandises | 4 711 786.00 | 50 132.00 | 4 661 654.00 | 4 711 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 938.00 | 5 994.00 | 1 379 944.00 | 1 385 938.00 |
BZ Autres créances | 2 386 552.00 | | 2 386 552.00 | 2 386 552.00 |
CF Disponibilités | 719 702.00 | | 719 702.00 | 719 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 254 290.00 | 56 126.00 | 9 198 164.00 | 9 254 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 801 950.00 | 952 082.00 | 10 849 868.00 | 11 801 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 559.00 | 1 023 488.00 | | 1 150 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 250.00 | 727 070.00 | | 864 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 644 809.00 | 5 380 559.00 | | 5 644 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 352.00 | 230 346.00 | | 158 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 759.00 | 119 291.00 | | 44 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 641.00 | 5 811 063.00 | | 4 520 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 376.00 | 417 033.00 | | 433 376.00 |
EA Autres dettes | 47 931.00 | 24 787.00 | | 47 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 059.00 | 6 724 441.00 | | 5 205 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 849 868.00 | 12 104 999.00 | | 10 849 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 564 640.00 | | 26 564 640.00 | 26 564 640.00 |
FD Production vendue biens | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
FG Production vendue services | 2 011 064.00 | | 2 011 064.00 | 2 011 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 705 100.00 | | 28 705 100.00 | 28 705 100.00 |
FM Production stockée | | | 13 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 997 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 298 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 348 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 822 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | 10 169.00 | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 10 203.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -10 203.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 698.00 | 279 935.00 | | 309 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 012 970.00 | 25 737 538.00 | | 29 012 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 148 717.00 | 25 010 468.00 | | 28 148 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 250.00 | 727 070.00 | | 864 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 019.00 | | 242 095.00 | 2 406 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 453.00 | 2 547 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 957.00 | 897 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 497.00 | 1 640 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 164.00 | | 253.00 | 899 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 874.00 | | 240 280.00 | 1 498 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 1 561.00 | 7 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 388.00 | 176 826.00 | 33 257.00 | 752 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | 4 154.00 | 1 957.00 | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 144.00 | 172 672.00 | 31 301.00 | 738 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 627.00 | 50 132.00 | 119 627.00 | 119 627.00 |
6T Sur comptes clients | 7 418.00 | 663.00 | 2 088.00 | 7 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 045.00 | 50 795.00 | 121 715.00 | 127 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 045.00 | 50 795.00 | 121 715.00 | 127 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 641.00 | 4 520 641.00 | | 4 520 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 691.00 | 172 691.00 | | 172 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 503.00 | 126 503.00 | | 126 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 745.00 | 1 378 745.00 | | 1 378 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 221 964.00 | 221 964.00 | | 221 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 027.00 | 1 465 027.00 | | 1 465 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 352.00 | 72 694.00 | 85 658.00 | 158 352.00 |
VI Groupe et associés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
VP Divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 425.00 | 651 425.00 | | 651 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 348.00 | 3 783 614.00 | 16 734.00 | 3 800 348.00 |
VW T.V.A. | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 059.00 | 5 119 401.00 | 85 658.00 | 5 205 059.00 |