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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 437.00 | 201 996.00 | 984 441.00 | 1 186 437.00 |
BZ Autres créances | 1 394 881.00 | | 1 394 881.00 | 1 394 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 581 830.00 | 201 996.00 | 2 379 834.00 | 2 581 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 730.00 | 201 996.00 | 2 380 734.00 | 2 582 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 172 444.00 | | | 1 172 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 413.00 | 13 983.00 | | 501 413.00 |
DL TOTAL (I) | 520 397.00 | 18 983.00 | | 520 397.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 169.00 | 203 707.00 | | 703 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 521.00 | 39 710.00 | | 725 521.00 |
EA Autres dettes | 271 841.00 | | | 271 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 337.00 | 243 417.00 | | 1 760 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 734.00 | 262 400.00 | | 2 380 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 017.00 | 63 417.00 | | 1 540 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 487.00 | | 1 871 487.00 | 1 871 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 487.00 | | 1 871 487.00 | 1 871 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 740.00 | 2 468.00 | | 241 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 737.00 | 186 208.00 | | 1 873 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 324.00 | 172 224.00 | | 1 372 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 413.00 | 13 983.00 | | 501 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 201 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 201 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 301 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 169.00 | 515 556.00 | | 703 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 275.00 | 238 275.00 | | 238 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 841.00 | 271 841.00 | | 271 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 944 041.00 | | | 944 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 395.00 | | | 242 395.00 |
VB T. V. A. | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
VC Groupe et associés | 887 246.00 | | | 887 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VI Groupe et associés | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 122.00 | | | 390 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 217.00 | 1 408 873.00 | 1 173 344.00 | 2 582 217.00 |
VW T.V.A. | 377 401.00 | 377 401.00 | | 377 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 337.00 | 1 540 017.00 | | 1 760 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |