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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 548 946.00 | | 548 946.00 | 548 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 946.00 | | 548 946.00 | 548 946.00 |
072 Créances – Autres | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
084 Disponibilités | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
110 Total général Actif | 578 128.00 | | 578 128.00 | 578 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
280 Produits financiers | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
294 Charges financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 025.00 | | | 495 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 774.00 | | | 1 774.00 |