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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 440.00 | 1 241.00 | 1 199.00 | 2 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 288.00 | 13 184.00 | 104.00 | 13 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 938.00 | 14 425.00 | 30 513.00 | 44 938.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
110 Total général Actif | 67 859.00 | 14 425.00 | 53 434.00 | 67 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 932.00 | 109 968.00 | | 122 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 601.00 | 4 500.00 | | 7 601.00 |
230 Autres produits | | 61.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 534.00 | 114 529.00 | | 130 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 577.00 | 2 390.00 | | 2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 52 130.00 | 54 249.00 | | 52 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 2 750.00 | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 320.00 | 40 749.00 | | 54 320.00 |
252 Charges sociales | 13 868.00 | 10 568.00 | | 13 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | 365.00 | | 739.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 507.00 | 111 121.00 | | 127 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 027.00 | 3 408.00 | | 3 027.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 574.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 230.00 | 2 834.00 | | 2 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 439.00 | | | 6 439.00 |