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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 268.00 | 316.00 | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 884.00 | 268.00 | 772 616.00 | 772 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BZ Autres créances | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CF Disponibilités | 96 137.00 | | 96 137.00 | 96 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 341.00 | 268.00 | 943 073.00 | 943 341.00 |
CU Autres participations | 772 100.00 | | 772 100.00 | 772 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 187 822.00 | 84 586.00 | | 187 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 315.00 | 103 236.00 | | -57 315.00 |
DK Provisions réglementées | 18 099.00 | 15 214.00 | | 18 099.00 |
DL TOTAL (I) | 538 006.00 | 592 436.00 | | 538 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 739.00 | 237 320.00 | | 178 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 1 148.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 988.00 | 62 839.00 | | 42 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 806.00 | 55 893.00 | | 27 806.00 |
EA Autres dettes | 155 342.00 | 108 325.00 | | 155 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 067.00 | 465 525.00 | | 405 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 073.00 | 1 057 961.00 | | 943 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 910.00 | 354 659.00 | | 295 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 885.00 | 3 620.00 | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 385.00 | 3 620.00 | | 43 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 385.00 | -3 620.00 | | -43 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 363.00 | 378 051.00 | | 276 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 678.00 | 274 815.00 | | 333 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 315.00 | 103 236.00 | | -57 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 884.00 | | | 772 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 300.00 | | | 772 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 195.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 195.00 | | 73.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 214.00 | 2 885.00 | | 15 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 214.00 | 2 885.00 | | 15 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
UX Autres créances clients | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VC Groupe et associés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 315.00 | 69 158.00 | 109 157.00 | 178 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 067.00 | 295 910.00 | 109 157.00 | 405 067.00 |