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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 388.00 | 12 576.00 | 39 812.00 | 52 388.00 |
040 Immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 655.00 | 12 576.00 | 156 079.00 | 168 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
072 Créances – Autres | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
084 Disponibilités | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 335.00 | | 91 335.00 | 91 335.00 |
110 Total général Actif | 259 990.00 | 12 576.00 | 247 414.00 | 259 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 299.00 | 410 239.00 | | 430 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
230 Autres produits | 6 822.00 | 5 494.00 | | 6 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 121.00 | 415 733.00 | | 437 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 513.00 | 124 278.00 | | 113 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 094.00 | -1 307.00 | | 2 094.00 |
242 Autres charges externes. | 121 964.00 | 112 361.00 | | 121 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 2 523.00 | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 142.00 | 115 802.00 | | 127 142.00 |
252 Charges sociales | 28 743.00 | 23 858.00 | | 28 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 131.00 | 3 620.00 | | 5 131.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 512.00 | 381 144.00 | | 401 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 609.00 | 34 588.00 | | 35 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 1 848.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 4 386.00 | | 5 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 039.00 | 28 354.00 | | 30 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |