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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 724.00 | 114 373.00 | 132 351.00 | 246 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 696 724.00 | 114 373.00 | 582 351.00 | 696 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 759.00 | 11 997.00 | 127 762.00 | 139 759.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 460 105.00 | | 460 105.00 | 460 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 531.00 | 11 997.00 | 598 534.00 | 610 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 255.00 | 126 370.00 | 1 180 885.00 | 1 307 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 416.00 | 243 000.00 | | 269 416.00 |
DL TOTAL (I) | 766 817.00 | 740 401.00 | | 766 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 1 835.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 234.00 | 17 265.00 | | 24 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 207.00 | 81 150.00 | | 82 207.00 |
EA Autres dettes | 36 097.00 | 42 395.00 | | 36 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | 236 500.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 069.00 | 379 146.00 | | 414 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 885.00 | 1 119 546.00 | | 1 180 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 281.00 | | 48 760.00 | 654 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318.00 | 696 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 318.00 | 246 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 281.00 | | 48 760.00 | 204 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 450.00 | 39 240.00 | 6 318.00 | 81 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 450.00 | 39 240.00 | 6 318.00 | 81 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 10 850.00 | | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | 10 850.00 | | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | 10 850.00 | | 1 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 363.00 | 125 363.00 | | 125 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 069.00 | 414 069.00 | | 414 069.00 |