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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 2 011.00 | 322.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 730.00 | 17 335.00 | 40 395.00 | 57 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 063.00 | 19 345.00 | 40 718.00 | 60 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 236.00 | | 201 236.00 | 201 236.00 |
BZ Autres créances | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
CF Disponibilités | 203 467.00 | | 203 467.00 | 203 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 458.00 | | 494 458.00 | 494 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 521.00 | 19 345.00 | 535 176.00 | 554 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 983.00 | | | 195 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
DL TOTAL (I) | 346 091.00 | | | 346 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 277.00 | | | 136 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 085.00 | | | 189 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 176.00 | | | 535 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 085.00 | | | 189 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 60 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 60 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 881.00 | 8 296.00 | 3 833.00 | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 881.00 | 8 296.00 | 3 833.00 | 14 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
UX Autres créances clients | 201 236.00 | 201 236.00 | | 201 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VB T. V. A. | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VI Groupe et associés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 991.00 | 290 991.00 | | 290 991.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 085.00 | 189 085.00 | | 189 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
ST Autres comptes | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
YT Sous‐traitance | 436 755.00 | | | 436 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 787.00 | | | 526 787.00 |