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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 547.00 | 49 309.00 | 7 238.00 | 56 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 521.00 | 174 917.00 | 185 603.00 | 360 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 117.00 | 252 227.00 | 198 890.00 | 451 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BT Marchandises | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CF Disponibilités | 335 865.00 | | 335 865.00 | 335 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 328.00 | | 366 328.00 | 366 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 445.00 | 252 227.00 | 565 219.00 | 817 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 789.00 | 25 131.00 | | 24 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 395.00 | 3 658.00 | | 29 395.00 |
DL TOTAL (I) | 98 185.00 | 72 789.00 | | 98 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 287.00 | 318 390.00 | | 262 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 7 807.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 628.00 | 58 519.00 | | 56 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 954.00 | 70 544.00 | | 144 954.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 2.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 034.00 | 455 262.00 | | 467 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 219.00 | 528 051.00 | | 565 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 747.00 | 136 872.00 | | 204 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 677.00 | | 2 675.00 | 469 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 235.00 | 451 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 235.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 393.00 | | 2 675.00 | 414 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 656.00 | 12 607.00 | 6 049.00 | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 747.00 | 204 747.00 | | 204 747.00 |