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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 687.00 | | 1 720 687.00 | 1 720 687.00 |
BZ Autres créances | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
CF Disponibilités | 335 045.00 | | 335 045.00 | 335 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 714.00 | | 476 714.00 | 476 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 401.00 | | 2 197 401.00 | 2 197 401.00 |
CU Autres participations | 1 720 687.00 | | 1 720 687.00 | 1 720 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 369.00 | 246.00 | | 1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | 141 123.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598.00 | 142 689.00 | | 3 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 883.00 | 1 607 358.00 | | 1 484 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 168.00 | 325 250.00 | | 705 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 579.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 803.00 | 1 935 368.00 | | 2 193 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 401.00 | 2 078 056.00 | | 2 197 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 258.00 | 171 508.00 | | 35 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 349.00 | 30 385.00 | | 34 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | 141 123.00 | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 287.00 | | 2 400.00 | 1 718 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 287.00 | | 2 400.00 | 1 718 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 883.00 | 124 260.00 | 514 421.00 | 1 484 883.00 |
VI Groupe et associés | 705 168.00 | 705 168.00 | | 705 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 467.00 | | | 122 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 803.00 | 833 180.00 | 514 421.00 | 2 193 803.00 |