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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 282.00 | 20 756.00 | 23 526.00 | 44 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 256.00 | 53 958.00 | 112 297.00 | 166 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 508.00 | 74 715.00 | 144 793.00 | 219 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 214.00 | | 676 214.00 | 676 214.00 |
BZ Autres créances | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CF Disponibilités | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 304.00 | | 884 304.00 | 884 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 812.00 | 74 715.00 | 1 029 097.00 | 1 103 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 230 619.00 | 185 670.00 | | 230 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 280.00 | 44 949.00 | | 93 280.00 |
DL TOTAL (I) | 325 549.00 | 232 269.00 | | 325 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 017.00 | 292 485.00 | | 270 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 1 311.00 | | 9 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 231.00 | 217 724.00 | | 321 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 338.00 | 62 768.00 | | 97 338.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | 837.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 548.00 | 579 626.00 | | 703 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 097.00 | 811 895.00 | | 1 029 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 617.00 | 579 626.00 | | 485 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 875.00 | 29 438.00 | | 21 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 018.00 | | 4 851.00 | 230 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 061.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 361.00 | 219 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 210 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 057.00 | | 4 781.00 | 211 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | 70.00 | 10 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 949.00 | 41 498.00 | 1 732.00 | 34 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 949.00 | 41 498.00 | 1 732.00 | 34 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 231.00 | 321 231.00 | | 321 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 676 214.00 | 676 214.00 | | 676 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 143.00 | 30 212.00 | 217 931.00 | 248 143.00 |
VI Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 574.00 | 726 574.00 | | 726 574.00 |
VW T.V.A. | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 548.00 | 484 617.00 | 217 931.00 | 702 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 992.00 | 7 630.00 | | 7 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 451.00 | 14 707.00 | | 25 451.00 |
ST Autres comptes | 234 557.00 | 139 716.00 | | 234 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 926.00 | 42 323.00 | | 68 926.00 |
YT Sous‐traitance | 86 726.00 | 37 869.00 | | 86 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | 22 572.00 | | 4 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 627.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 796.00 | 8 257.00 | | 9 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 646.00 | 167 792.00 | | 375 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 980.00 | 211 271.00 | | 335 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 215.00 | 257 187.00 | | 427 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |