| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 874.00 | 525.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 555.00 | 2 874.00 | 19 681.00 | 22 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BT Marchandises | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 665.00 | 2 874.00 | 183 790.00 | 186 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
DH Report à nouveau | -100 810.00 | -86 416.00 | | -100 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 571.00 | -14 394.00 | | 77 571.00 |
DL TOTAL (I) | 54 397.00 | -23 174.00 | | 54 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 521.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | 27.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 646.00 | 74 798.00 | | 67 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 665.00 | 85 075.00 | | 61 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 393.00 | 312 577.00 | | 129 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 790.00 | 289 403.00 | | 183 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 312.00 | 162 394.00 | | 129 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 939.00 | | 1 139 939.00 | 1 139 939.00 |
FG Production vendue services | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 579.00 | | 1 141 579.00 | 1 141 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 33 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | 3 726.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 3 726.00 | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 5 257.00 | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 5 257.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -1 531.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 659.00 | 1 190 599.00 | | 1 188 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 088.00 | 1 204 993.00 | | 1 111 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 571.00 | -14 394.00 | | 77 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 973.00 | | 2 493.00 | 21 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 22 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | 2 493.00 | 2 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 156.00 | | | 19 156.00 |