| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 072 479.00 | 191 092.00 | 2 881 386.00 | 3 072 479.00 |
AP Constructions | 2 015 674.00 | 502 199.00 | 1 513 474.00 | 2 015 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 153.00 | 693 291.00 | 4 394 861.00 | 5 088 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
BZ Autres créances | 482 141.00 | | 482 141.00 | 482 141.00 |
CF Disponibilités | 144 706.00 | | 144 706.00 | 144 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 640.00 | | 710 640.00 | 710 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 793.00 | 693 291.00 | 5 105 502.00 | 5 798 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 059 311.00 | 5 059 311.00 | | 5 059 311.00 |
DH Report à nouveau | -166 361.00 | -168 877.00 | | -166 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 248.00 | 2 516.00 | | 52 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 302.00 | 4 944 054.00 | | 4 996 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 12 800.00 | | 11 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 948.00 | 95 538.00 | | 64 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 399.00 | 19 441.00 | | 12 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 199.00 | 127 780.00 | | 109 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 502.00 | 5 071 834.00 | | 5 105 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 199.00 | 127 780.00 | | 109 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 544.00 | | 325 544.00 | 325 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 544.00 | | 325 544.00 | 325 544.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | 978.00 | | 20 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 040.00 | 302 045.00 | | 335 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 792.00 | 299 529.00 | | 282 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 248.00 | 2 516.00 | | 52 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 362.00 | 201 930.00 | | 491 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 362.00 | 201 930.00 | | 491 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 478 142.00 | 478 142.00 | | 478 142.00 |
VI Groupe et associés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 934.00 | 565 934.00 | | 565 934.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |