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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 901.00 | 52 729.00 | 35 172.00 | 87 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 901.00 | 52 729.00 | 45 172.00 | 97 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 071.00 | | 1 336 071.00 | 1 336 071.00 |
BZ Autres créances | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
CF Disponibilités | 1 396 862.00 | | 1 396 862.00 | 1 396 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 082.00 | | 2 864 082.00 | 2 864 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 984.00 | 52 729.00 | 2 909 254.00 | 2 961 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 075.00 | 50 000.00 | | 50 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 721.00 | 562 596.00 | | 631 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 750.00 | 251 295.00 | | 478 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 546.00 | 868 891.00 | | 1 165 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 839.00 | 447 827.00 | | 127 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 8.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 938.00 | 197 889.00 | | 362 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 824.00 | 656 885.00 | | 1 021 824.00 |
EA Autres dettes | 92 407.00 | 19 150.00 | | 92 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 155.00 | 129 879.00 | | 138 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 708.00 | 1 451 639.00 | | 1 743 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 254.00 | 2 320 529.00 | | 2 909 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FG Production vendue services | 6 874 372.00 | 11 716.00 | 6 886 088.00 | 6 874 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 232.00 | 11 716.00 | 6 888 948.00 | 6 877 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 893 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | 1 160.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 1 160.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 155.00 | 632.00 | | 4 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 559.00 | 265.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | 898.00 | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | 262.00 | | -3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 457.00 | 67 409.00 | | 155 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 174.00 | 4 894 344.00 | | 6 895 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 424.00 | 4 643 049.00 | | 6 416 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 750.00 | 251 295.00 | | 478 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 203.00 | | 27 786.00 | 89 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 087.00 | 97 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 087.00 | 87 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 203.00 | | 27 786.00 | 79 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 448.00 | 21 213.00 | 14 932.00 | 46 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 448.00 | 21 213.00 | 14 932.00 | 46 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 938.00 | 362 938.00 | | 362 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 294.00 | 320 294.00 | | 320 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 200.00 | 264 200.00 | | 264 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 155.00 | 138 155.00 | | 138 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 071.00 | 1 336 071.00 | | 1 336 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 142.00 | 80 221.00 | 46 921.00 | 127 142.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 220.00 | 1 467 220.00 | 10 000.00 | 1 477 220.00 |
VW T.V.A. | 321 214.00 | 321 214.00 | | 321 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 708.00 | 1 696 787.00 | 46 921.00 | 1 743 708.00 |