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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 299.00 | 35 140.00 | 32 160.00 | 67 299.00 |
040 Immobilisations financières | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 151.00 | 35 140.00 | 98 012.00 | 133 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
060 Stock marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
110 Total général Actif | 185 552.00 | 35 140.00 | 150 413.00 | 185 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
230 Autres produits | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 870.00 | | | 162 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 634.00 | | | 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
252 Charges sociales | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 622.00 | | | 149 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 780.00 | | | 12 780.00 |