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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 139.00 | 10.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 859.00 | 68 660.00 | 78 198.00 | 146 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 114.00 | 110 423.00 | 41 690.00 | 152 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 148.00 | 180 223.00 | 120 925.00 | 301 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 210.00 | 1 179.00 | 299 031.00 | 300 210.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 704.00 | 1 179.00 | 374 525.00 | 375 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 853.00 | 181 402.00 | 495 450.00 | 676 853.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
DL TOTAL (I) | 174 104.00 | | | 174 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 345.00 | | | 321 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 450.00 | | | 495 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 986.00 | | | 216 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 007.00 | | 61 281.00 | 242 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 301 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 298 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 847.00 | | 61 266.00 | 239 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 15.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 529.00 | 36 735.00 | 40.00 | 143 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 383.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 773.00 | 36 351.00 | 40.00 | 142 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 464.00 | 288 464.00 | | 288 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 602.00 | 53 443.00 | 96 159.00 | 149 602.00 |
VI Groupe et associés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VP Divers | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 216.00 | 315 216.00 | 1 000.00 | 316 216.00 |
VW T.V.A. | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 146.00 | 216 986.00 | 96 159.00 | 313 146.00 |