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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 131.00 | 73 635.00 | 99 496.00 | 173 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 956.00 | 73 635.00 | 122 321.00 | 195 956.00 |
BT Marchandises | 688 195.00 | 47 995.00 | 640 200.00 | 688 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 623.00 | 8 922.00 | 2 409 701.00 | 2 418 623.00 |
BZ Autres créances | 265 667.00 | | 265 667.00 | 265 667.00 |
CF Disponibilités | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 195.00 | | 893 195.00 | 893 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 563.00 | 56 917.00 | 4 301 647.00 | 4 358 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 519.00 | 130 552.00 | 4 423 967.00 | 4 554 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 10 000.00 | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | -488 723.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 716.00 | -322 336.00 | | -70 716.00 |
DL TOTAL (I) | 428 225.00 | -801 059.00 | | 428 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 207.00 | 2 022 107.00 | | 1 627 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 039.00 | 448 676.00 | | 551 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 716.00 | 306 855.00 | | 467 716.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 115 253.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 742.00 | 2 902 891.00 | | 3 995 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 967.00 | 2 101 832.00 | | 4 423 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 535.00 | 870 784.00 | | 2 368 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 627 207.00 | | | 1 627 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 566.00 | 37 069.00 | | 36 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 566.00 | 37 069.00 | | 36 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627 207.00 | | 1 627 207.00 | 1 627 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 039.00 | 551 039.00 | | 551 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 716.00 | 467 716.00 | | 467 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577 484.00 | 3 577 484.00 | | 3 577 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 309.00 | 3 577 484.00 | 2 825.00 | 3 580 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 742.00 | 2 364 535.00 | 1 627 207.00 | 3 991 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |