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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 953.00 | 5 461.00 | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 590.00 | 2 786.00 | 223 804.00 | 226 590.00 |
BT Marchandises | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 935.00 | | 689 935.00 | 689 935.00 |
BZ Autres créances | 203 761.00 | | 203 761.00 | 203 761.00 |
CF Disponibilités | 297 873.00 | | 297 873.00 | 297 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 990.00 | | 1 261 990.00 | 1 261 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 580.00 | 2 786.00 | 1 485 794.00 | 1 488 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 180.00 | 220 527.00 | | 282 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 098.00 | 216 653.00 | | 133 098.00 |
DL TOTAL (I) | 419 778.00 | 442 680.00 | | 419 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 807.00 | 250 000.00 | | 241 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 518.00 | 24 079.00 | | 177 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | 768.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 077.00 | 278 788.00 | | 348 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 671.00 | 226 873.00 | | 238 671.00 |
EA Autres dettes | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 016.00 | 824 452.00 | | 1 066 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 794.00 | 1 267 132.00 | | 1 485 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 333.00 | | 152 257.00 | 74 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | 6 414.00 | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | 145 843.00 | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 1 404.00 | 2 786.00 | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 1 404.00 | 2 786.00 | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 392.00 | 79 186.00 | 37 206.00 | 116 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 077.00 | 348 077.00 | | 348 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 671.00 | 238 671.00 | | 238 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 689 935.00 | 689 935.00 | | 689 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 807.00 | 49 360.00 | 192 447.00 | 241 807.00 |
VI Groupe et associés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VP Divers | 203 761.00 | 203 761.00 | | 203 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 978.00 | 913 135.00 | 5 843.00 | 918 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 772.00 | 835 119.00 | 229 653.00 | 1 064 772.00 |