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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BZ Autres créances | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 581.00 | | 160 581.00 | 160 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 081.00 | | 447 081.00 | 447 081.00 |
CU Autres participations | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 405.00 | -5 010.00 | | 71 405.00 |
DL TOTAL (I) | 366 395.00 | 294 990.00 | | 366 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 833.00 | 14 600.00 | | 14 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 3 000.00 | | 21 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 686.00 | 17 900.00 | | 80 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 081.00 | 312 890.00 | | 447 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 686.00 | 17 900.00 | | 80 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 100.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 200.00 | 100.00 | | 262 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 795.00 | 5 110.00 | | 190 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 405.00 | -5 010.00 | | 71 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VC Groupe et associés | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
VI Groupe et associés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 972.00 | 121 972.00 | | 121 972.00 |
VW T.V.A. | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |