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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 578 620.00 | 272 593.00 | 306 026.00 | 578 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 395.00 | 5 932.00 | 84 462.00 | 90 395.00 |
AP Constructions | 558 691.00 | 145 902.00 | 412 789.00 | 558 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 790.00 | 1 371 417.00 | 1 717 372.00 | 3 088 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 422.00 | 270 027.00 | 714 395.00 | 984 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 881.00 | | 183 881.00 | 183 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 800.00 | 2 065 873.00 | 3 418 927.00 | 5 484 800.00 |
BT Marchandises | 475 600.00 | | 475 600.00 | 475 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 588.00 | | 3 324 588.00 | 3 324 588.00 |
BZ Autres créances | 1 478 964.00 | | 1 478 964.00 | 1 478 964.00 |
CF Disponibilités | 2 385 328.00 | | 2 385 328.00 | 2 385 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 573.00 | | 7 701 573.00 | 7 701 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 186 374.00 | 2 065 873.00 | 11 120 501.00 | 13 186 374.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 134.00 | 80 401.00 | | 224 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 272.00 | 162 932.00 | | -718 272.00 |
DL TOTAL (I) | -274 138.00 | 444 134.00 | | -274 138.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 299 997.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564 664.00 | 533 637.00 | | 4 564 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 240.00 | 182 620.00 | | 135 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 346.00 | 268 329.00 | | 686 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 302.00 | 2 010 041.00 | | 3 571 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 132.00 | 1 536 608.00 | | 2 214 132.00 |
EA Autres dettes | 222 954.00 | 71 500.00 | | 222 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 394 640.00 | 4 902 734.00 | | 11 394 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 120 501.00 | 5 346 868.00 | | 11 120 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 538.00 | | 536 538.00 | 536 538.00 |
FG Production vendue services | 17 069 276.00 | | 17 069 276.00 | 17 069 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 605 815.00 | | 17 605 815.00 | 17 605 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 101 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 745 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 254 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 799 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 048.00 | 2 250.00 | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048.00 | 2 250.00 | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 048.00 | -2 250.00 | | -5 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 795.00 | 46 795.00 | | -46 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 103 471.00 | 15 309 508.00 | | 18 103 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 821 744.00 | 15 146 576.00 | | 18 821 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 272.00 | 162 932.00 | | -718 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 952.00 | | 2 955 800.00 | 2 587 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 107.00 | | 266 512.00 | 312 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 952.00 | | 183 881.00 | 58 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 952.00 | | 5 484 800.00 | 58 952.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 631 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 84 395.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 818.00 | | 2 444 085.00 | 2 187 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 026.00 | | 160 807.00 | 82 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 042.00 | 1 194 831.00 | | 871 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 004.00 | 149 589.00 | | 123 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 3 932.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 037.00 | 1 041 309.00 | | 746 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 302.00 | 3 571 302.00 | | 3 571 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 241.00 | 1 281 241.00 | | 1 281 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 994.00 | 615 994.00 | | 615 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 954.00 | 222 954.00 | | 222 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 881.00 | | 183 881.00 | 183 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 588.00 | 3 324 588.00 | | 3 324 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392 460.00 | 392 460.00 | | 392 460.00 |
VB T. V. A. | 217 051.00 | 217 051.00 | | 217 051.00 |
VC Groupe et associés | 156 228.00 | 156 228.00 | | 156 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564 658.00 | 252 617.00 | 4 312 041.00 | 4 564 658.00 |
VI Groupe et associés | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 959 760.00 | | | 237 959 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
VP Divers | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 304.00 | 452 304.00 | | 452 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 526.00 | 4 840 644.00 | 183 881.00 | 5 024 526.00 |
VW T.V.A. | 303 305.00 | 303 305.00 | | 303 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 708 294.00 | 6 396 253.00 | 4 312 041.00 | 10 708 294.00 |