| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 390 789.00 | 1 695 446.00 | 4 695 342.00 | 6 390 789.00 |
AP Constructions | 8 325 000.00 | 1 397 910.00 | 6 927 089.00 | 8 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 000.00 | 137 333.00 | 262 666.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 115 789.00 | 3 230 690.00 | 11 885 098.00 | 15 115 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 697.00 | | 184 697.00 | 184 697.00 |
BZ Autres créances | 2 607 673.00 | | 2 607 673.00 | 2 607 673.00 |
CF Disponibilités | 518 813.00 | | 518 813.00 | 518 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 311 183.00 | | 3 311 183.00 | 3 311 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 426 972.00 | 3 230 690.00 | 15 196 282.00 | 18 426 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 167.00 | 151 167.00 | | 151 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 965 621.00 | 14 965 621.00 | | 14 965 621.00 |
DH Report à nouveau | -147 794.00 | -167 312.00 | | -147 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 431.00 | 19 518.00 | | 35 431.00 |
DL TOTAL (I) | 15 004 426.00 | 14 968 994.00 | | 15 004 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 12 800.00 | | 11 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 367.00 | 238 936.00 | | 174 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 855.00 | 299 469.00 | | 191 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 196 282.00 | 15 268 463.00 | | 15 196 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 855.00 | 299 469.00 | | 191 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 706.00 | | 1 154 706.00 | 1 154 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 706.00 | | 1 154 706.00 | 1 154 706.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 977.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | 7 591.00 | | 13 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 488.00 | 1 200 867.00 | | 1 207 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 057.00 | 1 181 349.00 | | 1 172 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 431.00 | 19 518.00 | | 35 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 713.00 | 940 978.00 | | 2 289 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 713.00 | 940 978.00 | | 2 289 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 184 698.00 | 184 698.00 | | 184 698.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VC Groupe et associés | 2 603 581.00 | 2 603 581.00 | | 2 603 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 371.00 | 2 792 371.00 | | 2 792 371.00 |
VW T.V.A. | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 856.00 | 191 856.00 | | 191 856.00 |