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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 562 920.00 | 4 097 607.00 | 15 465 312.00 | 19 562 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 600.00 | 164 411.00 | 887 188.00 | 1 051 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 614 520.00 | 4 262 019.00 | 16 352 500.00 | 20 614 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 018.00 | | 163 018.00 | 163 018.00 |
BZ Autres créances | 6 008 200.00 | | 6 008 200.00 | 6 008 200.00 |
CF Disponibilités | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 868.00 | | 6 189 868.00 | 6 189 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 804 388.00 | 4 262 019.00 | 22 542 369.00 | 26 804 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 510.00 | 218 510.00 | | 218 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 632 509.00 | 21 632 509.00 | | 21 632 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DH Report à nouveau | 271 425.00 | 54 346.00 | | 271 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 770.00 | 231 364.00 | | 294 770.00 |
DL TOTAL (I) | 22 431 502.00 | 22 136 731.00 | | 22 431 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 22 874.00 | | 14 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 267.00 | 41 697.00 | | 96 267.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 867.00 | 280 254.00 | | 110 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 542 369.00 | 22 416 986.00 | | 22 542 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 867.00 | 280 254.00 | | 110 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 533.00 | 1 264.00 | 1 998 797.00 | 1 997 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 533.00 | 1 264.00 | 1 998 797.00 | 1 997 533.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -99 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 583.00 | 293 950.00 | | 361 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 583.00 | 293 950.00 | | 361 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 756.00 | 501 182.00 | | 601 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 756.00 | 501 186.00 | | 601 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 173.00 | -207 236.00 | | -240 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 633.00 | 115 683.00 | | 114 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 767.00 | 2 474 793.00 | | 2 490 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 997.00 | 2 243 429.00 | | 2 195 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 770.00 | 231 364.00 | | 294 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 163 018.00 | 163 018.00 | | 163 018.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 006 000.00 | 6 006 000.00 | | 6 006 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171 218.00 | 6 171 218.00 | | 6 171 218.00 |
VW T.V.A. | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |