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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 516.00 | 2 317.00 | 198.00 | 2 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 320.00 | 77 387.00 | 49 933.00 | 127 320.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 616.00 | 79 704.00 | 50 912.00 | 130 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 706.00 | 335.00 | 11 371.00 | 11 706.00 |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
084 Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 349.00 | 335.00 | 28 014.00 | 28 349.00 |
110 Total général Actif | 158 965.00 | 80 039.00 | 78 926.00 | 158 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 478.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 272.00 | | | 272.00 |