| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 800.00 | 175 000.00 | 16 800.00 | 191 800.00 |
BZ Autres créances | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
CF Disponibilités | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 179.00 | 175 000.00 | 145 179.00 | 320 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 179.00 | 175 000.00 | 145 179.00 | 320 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 634.00 | 1.00 | | -23 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 841.00 | -23 635.00 | | -43 841.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525.00 | 51 366.00 | | 7 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 588.00 | 83 922.00 | | 103 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 237.00 | 20 173.00 | | 17 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 029.00 | 6 000.00 | | 6 029.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 654.00 | 110 095.00 | | 137 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 179.00 | 161 461.00 | | 145 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 654.00 | 110 095.00 | | 137 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -3 600.00 | 3 600.00 | | -3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 600.00 | 3 600.00 | | -3 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 242.00 | 27 235.00 | | 40 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 841.00 | -23 635.00 | | -43 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VB T. V. A. | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VI Groupe et associés | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 210.00 | 261 210.00 | | 261 210.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 654.00 | 137 654.00 | | 137 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 603.00 | 24 852.00 | | 12 603.00 |
ST Autres comptes | 961.00 | 902.00 | | 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 209.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | 209.00 | | 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 929.00 | 5 216.00 | | 2 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 764.00 | 26 954.00 | | 14 764.00 |