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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 107.00 | 12 910.00 | 7 196.00 | 20 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609.00 | 1 870.00 | 2 739.00 | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 036.00 | 14 781.00 | 115 255.00 | 130 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 467.00 | 14 781.00 | 207 687.00 | 222 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 712.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 903.00 | 32 519.00 | | 64 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 192.00 | 32 672.00 | | 32 192.00 |
DL TOTAL (I) | 119 095.00 | 86 903.00 | | 119 095.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 200.00 | 76 831.00 | | 61 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 20 261.00 | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 966.00 | 18 461.00 | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 592.00 | 119 132.00 | | 88 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 687.00 | 206 035.00 | | 207 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 409.00 | | 252 409.00 | 252 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 409.00 | | 252 409.00 | 252 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 927.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 927.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -927.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 717.00 | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 770.00 | 265 107.00 | | 253 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 578.00 | 232 435.00 | | 221 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 192.00 | 32 672.00 | | 32 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 751.00 | 5 312.00 | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 757.00 | 5 024.00 | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | 5 024.00 | | 9 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 239.00 | 15 833.00 | 45 406.00 | 61 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 655.00 | 21 335.00 | 5 320.00 | 26 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 592.00 | 43 186.00 | 45 406.00 | 88 592.00 |