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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 075.00 | 425.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 975.00 | 4 545.00 | 11 430.00 | 15 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 450.00 | 5 620.00 | 15 829.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 622.00 | 5 620.00 | 122 002.00 | 127 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | 73.00 | | 994.00 |
DG Autres réserves | 12 959.00 | 1 378.00 | | 12 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 297.00 | 18 401.00 | | 6 297.00 |
DL TOTAL (I) | 30 250.00 | 29 853.00 | | 30 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 475.00 | 2 061.00 | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 33 895.00 | | 34 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 350.00 | 46 408.00 | | 33 350.00 |
EA Autres dettes | 6 341.00 | 10 043.00 | | 6 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 272.00 | 5 000.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 752.00 | 97 407.00 | | 91 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 002.00 | 130 510.00 | | 122 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 797.00 | 96 487.00 | | 84 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 318 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 6 482.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 6 482.00 | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 6 482.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 218.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 865.00 | 365 411.00 | | 323 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 567.00 | 347 009.00 | | 317 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 297.00 | 18 401.00 | | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960.00 | 1 813.00 | 2 152.00 | 5 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 300.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 1 513.00 | 2 152.00 | 5 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 475.00 | 5 520.00 | 6 955.00 | 12 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 036.00 | 86 062.00 | 3 975.00 | 90 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 752.00 | 84 797.00 | 6 955.00 | 91 752.00 |