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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 225.00 | 675.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 024.00 | 29 038.00 | 33 986.00 | 63 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 924.00 | 31 263.00 | 39 661.00 | 70 924.00 |
BN En cours de production de biens | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 897.00 | 31 263.00 | 117 634.00 | 148 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 60 725.00 | 58 456.00 | | 60 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 022.00 | 2 269.00 | | -10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 53 454.00 | 63 475.00 | | 53 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 055.00 | 36 672.00 | | 21 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 021.00 | 13 138.00 | | 19 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 9 328.00 | | 13 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 423.00 | 7 233.00 | | 8 423.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 432.00 | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 180.00 | 70 452.00 | | 64 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 634.00 | 133 927.00 | | 117 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 893.00 | 49 401.00 | | 58 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 963.00 | | 1 500.00 | 70 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 70 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 63 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 063.00 | | 1 500.00 | 63 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 228.00 | 10 573.00 | 1 539.00 | 22 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 580.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | 9 993.00 | 1 539.00 | 20 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 055.00 | 15 768.00 | 5 287.00 | 21 055.00 |
VI Groupe et associés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 180.00 | 58 893.00 | 5 287.00 | 64 180.00 |